Этот Новый год финансовые рынки начали с активного роста цен на сырьевые товары. Золото, нефть, медь и продукты питания активно обновляют максимумы.

Такой взрывной рост цен приведёт к росту инфляции примерно через 2-3 месяца. Поэтому в эти месяцы, ФРС может поменять свою риторику с «мягкой» монетарной политики на «жесткую», уменьшить печатаете новых денег и начать поднимать ставки.

Это скажется на фондовых индексах, которые сейчас находятся на исторических максимумах. Как только ФРС начнёт говорить о более сворачивании количественного смягчения, цены на акции пойдут вниз так как инвесторы начнёт фиксировать свою прибыль.

Вывод: финансовые рынки пока находятся в фазе своего роста и до тех пор, пока ФРС не поменяет монетарную политику будут расти.

Период новогодних праздников на фондовых рынках США — обычно период низкой ликвидности и высокой волатильности. Для трейдеров-спекулянтов — самый тяжелый период, для инвесторов — период, когда нужно покупать подешевевшие ценные бумаги.

Учитываю текущую макроэкономическую ситуацию: снижение безработицы, стабильная инфляция и политика стимулирования экономики со стороны ФРС и Правительства, — экономика находиться в цикле начала роста.

Именно сейчас стоит рассматривать для вложения большую часть портфеля в акции и держать их до тех пор, пока ФРС не сменить риторику с текущей «мягкой» на «жесткую».

В то же время, как я и писал во вчерашнем посте, сейчас период повышенной волатильности и возможно падение цен на акции. Поэтому на новогодние праздники стоит держать портфель на 50% в сбалансированном состоянии: акции, облигации, золото, а остальные 50% — в наличном долларе, чтобы была возможность быстро купить активы в случае падения.

Вывод: держим половину капитала в сбалансированных активах и ищем возможности для покупки подешевевших акций молодых компаний.

2020 год завершается на абсолютных максимумах. Кто бы мог подумать, что ещё в марте месяце, когда рынки падали более чем на 35%, этот год завершат с таким же плюсом.

Сейчас период, когда необходимо максимально сбалансировать свой инвестиционный портфель, включив в него активы разного класса: акции, облигации, золото. Это минимизирует риски возможного падение цен на акции с 01.01, когда на рынке меньше ликвидности и большинство управляющих активами ушли на праздники.

На азиатской сессии, фьючерсы на индекс S&P500 и NASDAQ100 растут почти на полпроцента. Рост продолжиться и в основную американскую сессию.

В то же время, идёт давление на китайские компании, при чем как со стороны США — угроза делистинга с бирж, так и со стороны Китая — расследование и регуляторные проверки дочерних компаний Алибаба. Все таки Китай — это единственная страна экономика которой выросла за 2020 год, в то время, когда другие в минусе. Поэтому пристальное внимание со стороны США будет у неё в любом случае.

Вывод: постепенно фиксируем позиции по акциям (кроме молодых компаний IPO) и создаём сбалансированный инвестиционный портфель.

В воскресенье, Президент Трамп подписал пакет стимулов экономики в размере 2,3 трлн.дол. Из них:
— 1,4 трлн.дол будут использованы на финансирование правительства, благодаря чему не будет его остановки.
— 900 млрд.дол будут использоваться на выплаты вынужденно безработным. Ожидается единоразовая выплата в размере 600$.

На этом фоне, фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 растут более чем на пол процента и сегодня, в очередной раз, обновят максимум.

В Китае продолжается давление на Alibaba Group. Акции компании снова падают на почти семь процентов, после того как Народный Банк Китая приказал дочерней компании Ant Group приостановить кредитование и привести компанию в соответствие со всеми регуляторными требованиями.

Эта короткая неделя будет максимально интересная и волатильная!

Фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 торгуются около нуля. Сегодня предпраздничный день, поэтому особой активности на рынке не будет.

Трамп не подписал проект оборонного бюджета на 2021 год. Причина: слишком мягкие санкции для России.

В Китае началось антимонопольное расследование по отношению к Alibaba. Акции на Гонконгской бирже падают почти на -8%.

До понедельника лучше воздержаться от сделок и готовиться к новогодним праздникам!

Положительные ожидания инвесторов о новом пакете стимулов, которые Трамп должен был подписать на этой неделе не увенчались успехом. Президент Трамп наложил вето и назвал закон «смехотворным».

По его словам необходимо увеличить пакет стимулов с 600$ до 2000$ на человека.

Пока закон на доработке, но есть все основания, что будет принят в этом году.

Реакция рынков условно нейтральная. Фондовые индексы США торгуются около нуля.

В целом пакет будет принят, но чуть позже и пока оптимизм на рынках продолжается.

Самой оптимальной стратегией будет покупка сбалансированного портфеля, который на 50% состоит ETF-фондов на индексы S&P500 и NASDAQ100, а вторые 50% — из ETF-фондов на гособлигации США с дюрацией 20 лет.

Фондовые рынки вчера пол дня падали на фоне паники перед новой мутацией коронавируса. Она начала активное распространение по Британии и ЮАР.

Фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 упали в первой половине дня на более чем два процента, но уже во второй половине компенсировали все падение.

Рост произошёл после того, как конгресс США принял пакет стимулов «вынужденно безработных» в размере 882 млрд. дол. и ещё на 1,4 триллиона для финансирования правительства до 30 сентября 2021 года. Ожидается, что Трамп подпишет этого закон до конца года.

Положительный тренд на рынке продолжается и у 2020 года есть все шансы войти в историю, как самый непредсказуемый год в истории.

Риски. Несмотря на то, что принят пакет помощи, началось распространения вакцины и всеобщий оптимизм на рынке сейчас сложилась ситуация, года на горизонте нет «положительного флага». Рынки сейчас бояться ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, особенно в Британии, а также возможного локдауна в Нью-Йорке.

Поэтому ждём развития событий, общая тенденция на рынке акций остаётся восходящей.

Фондовые рынки вчера пол дня падали на фоне паники перед новой мутацией коронавируса. Она начала активное распространение по Британии и ЮАР.

Фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 упали в первой половине дня на более чем два процента, но уже во второй половине компенсировали все падение.

Рост произошёл после того, как конгресс США принял пакет стимулов «вынужденно безработных» в размере 882 млрд. дол. и ещё на 1,4 триллиона для финансирования правительства до 30 сентября 2021 года. Ожидается, что Трамп подпишет этого закон до конца года.

Положительный тренд на рынке продолжается и у 2020 года есть все шансы войти в историю, как самый непредсказуемый год в истории.

Риски. Несмотря на то, что принят пакет помощи, началось распространения вакцины и всеобщий оптимизм на рынке сейчас сложилась ситуация, года на горизонте нет «положительного флага». Рынки сейчас бояться ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, особенно в Британии, а также возможного локдауна в Нью-Йорке.

Поэтому ждём развития событий, общая тенденция на рынке акций остаётся восходящей.

Начало недели можно описать тремя новостями:
1) Сенат США согласовал пакет стимулов населению в размере 900 млрд.дол. Это хорошая новость для экономики и фондовых рынков США. Деньги, напечатанные ФРС, напрямую идут в карманы домохозяйств и они могут их тратить на своё усмотрение: тратить на товары и услуги или инвестировать.
2) У Великобритании выявили новую мутацию коронавируса, которая на 70% заразнее. Шутка про «британских ученых», к сожалению, тут неуместна. В стране локдаун и свои границы для въезда с Великобритании закрыли Франция, Германия, Канада и ряд других стран. Будем надеятся, что это не приведёт к новой волне «паники».
3) Началось распространение вакцины. FDA одобрила использование вакцины от компании Moderns в экстренном порядке.

В итоге, все ожидания которые ожидали инвесторы к концу года сбылись и в 2021 идём с чистого листа.

Фондовые индексы NASDAQ100 и S&P500 торгуются разнонаправлено. Технологический сектор растут, широкий рынок — снижается.

Также, на фоне, новостей о ковиде растёт золото. Цель по нему — 2500$ за унцию.

Вчера состоялось заседание FOMC, на котором оставили процентную ставку в США без изменений на уровне 0,25%.

Не так важна ставка, как риторика главы ФРС.

После озвучивания решения о процентной ставки состоялась пресс-конференция с главой ФРС Джеромом Пауэллом. Риторика — мягкая. ФРС продолжит стимулировать экономику до тех пор, пока не достигнет среднего уровня инфляции два процента, а также безработица не будет снижена к доковидным уровням.

На этом фоне фондовые индексы S&P500, NASDAQ100 и другие пошли в рост и обновили исторические максимумы.

Подогрел ситуацию и новый Президент США Джо Байден, который публично заявил, что на следующей неделе готов публично провакцинироваться.

Оптимизм, который царит на фондовом рынке, активно продолжается. Основные денежные потоки инвесторов направляются в рынок акций, который ещё продолжит свой рост и дальше.